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南華瑞元定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回業務的公告

時間:2020-01-22

1 公告基本信息

基金名稱

南華瑞元定期開放債券型發起式證券投資基金

基金簡稱

南華瑞元定期開放債券

基金主代碼

006667

基金運作方式

契約型、定期開放式

基金合同生效日

2019年4月11日

基金管理人名稱

南華基金管理有限公司

基金托管人名稱

浙商銀行股份有限公司

基金注冊登記機構名稱

南華基金管理有限公司

公告依據

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規以及《南華瑞元定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《南華瑞元定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》

申購起始日

2020年1月31日

贖回起始日

2020年1月31日

2 申購和贖回業務辦理時間

南華瑞元定期開放債券型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)采取在封閉期內封閉原作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。本基金本次的開放期為2020年1月31日至2020年2月6日。

本基金在開放期內接受投資者的申購和贖回申請,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)的有關規定在指定媒體上公告。

3 申購業務

3.1申購金額限制

申購時,投資者通過本基金管理人直銷中心申購,首次最低申購金額為5萬元人民幣(含申購費),已在直銷中心有認/申購本基金管理人旗下基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制,單筆申購最低金額為10元人民幣(含申購費)。

投資人將當期分配的基金收益再投資時,不受最低申購金額的限制。

3.2申購費率

本基金的申購費率如下表所示:

費用種類

情形

費率

申購費率

申購金額(M)<100萬

0.80%

100萬≤M<300萬

0.50%

300萬≤M<500萬

0.30%

M≥500萬

按筆收取,1,000元/筆

3.3其他與申購相關的事項

(1)本基金對申購設置級差費率,投資者在一天之內如有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

(2)本基金份額的申購費用由申購人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用,不列入基金財產。

(3)基金管理人可以根據市場情況,調整對申購金額的數量限制?;鸸芾砣吮仨氂谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在中國證監會指定的媒體上刊登公告并報中國證監會備案。

4 贖回業務

4.1贖回份額限制

投資者每次贖回基金份額不得低于10份,基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構網點保留的基金份額余額不足10份的,在贖回時需一次全部贖回。

基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告并報中國證監會備案。

4.2贖回費率

本基金的贖回費率如下表所示:

費用種類

情形

費率

贖回費率

在同一個開放期內申購后又贖回的份額且持續持有期小于7天

1.50%

在同一個開放期內申購后又贖回的份額且持續持有期不小于7天

1.00%

認購或在某一開放期申購并在下一個及之后的開放期贖回的份額

0%

4.3其他與贖回相關的事項

(1)贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金收取的贖回費將全額計入基金財產。

(2)基金管理人可以根據基金合同的相關約定調整費率或收費方式?;鸸芾砣吮仨氂谛碌馁M率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在中國證監會指定的媒體上刊登公告。

5 基金銷售機構

直銷機構:南華基金管理有限公司

辦公地址:北京市東城區東直門南大街甲3號居然大廈3層

電話:010-58965981

傳真:010-58965905

聯系人:張艷梅

6 基金份額凈值公告披露安排

基金合同生效后,在封閉期內,基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。在開放期內,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網站等媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7 其他需要提示的事項

(1)本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%。本基金不向個人投資者公開銷售。

(2)本基金的封閉期為自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一開放期結束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日的3個月對日的前一日止,如該對日為非工作日或沒有對應的日歷日期,則封閉期至該對日的下一個工作日的前一日止。本基金的首個封閉期為自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至基金合同生效日的3個月對日的前一日止。首個封閉期結束之后第一個工作日起(包括該日)進入首個開放期,第二個封閉期為首個開放期結束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日的3個月對日的前一日止,以此類推。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務。

本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起進入開放期,期間可以辦理申購與贖回業務。本基金每個開放期不少于5個工作日且最長不超過20個工作日,開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準,且基金管理人最遲應于開放期前2日進行公告。如封閉期結束后或在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務,或依據基金合同需暫停申購或贖回業務的,開放期時間順延,直至滿足開放期的時間要求,具體時間以基金管理人屆時公告為準。

(3)本公告僅對本基金開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請閱讀《南華瑞元定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《南華瑞元定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》等相關資料。投資者可登錄本公司網站www.541251.live或撥打客戶服務電話400-810-5599了解基金相關事宜。

風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。

南華基金管理有限公司

2020年1月22日


 

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